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3月13日基金净值:平安惠铭纯债最新净值1.0694

发布日期:2024-05-31 03:36    点击次数:113

本站消息,3月13日,平安惠铭纯债最新单位净值为1.0694元,累计净值为1.1604元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.79%,近3个月上涨2.03%,近6个月上涨2.4%,近1年上涨4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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平安惠铭纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.38%,现金占净值比5.42%。

该基金的基金经理为张文平、李瑾懿,基金经理张文平于2021年6月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.37%。基金经理李瑾懿于2023年6月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.21%。

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